| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
AP Constructions | 2 884.00 | 299.00 | 2 585.00 | 2 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 980.00 | 3 751.00 | 21 229.00 | 24 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 5 115.00 | 31 727.00 | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 235.00 | 9 164.00 | 113 071.00 | 122 235.00 |
BT Marchandises | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 653.00 | | 327 653.00 | 327 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 888.00 | 9 164.00 | 440 724.00 | 449 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DL TOTAL (I) | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
EA Autres dettes | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 065.00 | | | 349 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 724.00 | | | 440 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 122 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 64 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 183.00 | 19.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 296.00 | 48 351.00 | 30 945.00 | 79 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 243.00 | 93 243.00 | 1 000.00 | 94 243.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 065.00 | 318 120.00 | 30 945.00 | 349 065.00 |