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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
AP Constructions | 2 884.00 | 1 452.00 | 1 431.00 | 2 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 363.00 | 18 328.00 | 30 035.00 | 48 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 909.00 | 19 050.00 | 24 859.00 | 43 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 642.00 | 38 831.00 | 115 811.00 | 154 642.00 |
BT Marchandises | 269 224.00 | | 269 224.00 | 269 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 896.00 | | 594 896.00 | 594 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 538.00 | 38 831.00 | 710 707.00 | 749 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 499.00 | | | 329 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EA Autres dettes | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 137.00 | | | 540 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 707.00 | | | 710 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 055.00 | | | 475 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 006.00 | | 18 635.00 | 168 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 154 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 95 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | | 18 635.00 | 108 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 920.00 | 22 494.00 | 10 583.00 | 26 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 22 494.00 | 10 583.00 | 26 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 499.00 | 264 418.00 | 65 082.00 | 329 499.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 385.00 | 125 430.00 | 2 955.00 | 128 385.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 116.00 | 408 034.00 | 65 082.00 | 473 116.00 |