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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 790.00 | 153 246.00 | 60 544.00 | 213 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 10 684.00 | 1 527.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 412.00 | 166 350.00 | 71 062.00 | 237 412.00 |
BT Marchandises | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 829.00 | 13 528.00 | 307 301.00 | 320 829.00 |
BZ Autres créances | 483 735.00 | | 483 735.00 | 483 735.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 301.00 | 13 528.00 | 879 773.00 | 893 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 713.00 | 179 877.00 | 950 835.00 | 1 130 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 263 320.00 | 225 788.00 | | 263 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 447.00 | 121 531.00 | | 144 447.00 |
DL TOTAL (I) | 427 890.00 | 367 443.00 | | 427 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 211.00 | 18 497.00 | | 39 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 3 757.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 067.00 | 352 153.00 | | 332 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 926.00 | 80 537.00 | | 83 926.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 8 095.00 | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 972.00 | 57 421.00 | | 52 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 945.00 | 520 460.00 | | 522 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 835.00 | 887 903.00 | | 950 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 444.00 | | 269 444.00 | 269 444.00 |
FD Production vendue biens | 493 162.00 | | 493 162.00 | 493 162.00 |
FG Production vendue services | 754 147.00 | 3 600.00 | 757 747.00 | 754 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 753.00 | 3 600.00 | 1 520 353.00 | 1 516 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | -3 233.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 934.00 | 47 749.00 | | 49 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 893.00 | 1 612 479.00 | | 1 586 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 446.00 | 1 490 947.00 | | 1 442 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 447.00 | 121 531.00 | | 144 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 228.00 | | 68 507.00 | 286 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 323.00 | 237 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 323.00 | 228 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 238.00 | | 68 507.00 | 277 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 314.00 | 39 359.00 | 117 323.00 | 244 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 314.00 | 39 359.00 | 117 323.00 | 244 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 861.00 | | 4 334.00 | 17 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 861.00 | | 4 334.00 | 17 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 861.00 | | 4 334.00 | 17 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 067.00 | 332 067.00 | | 332 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VC Groupe et associés | 464 093.00 | 464 093.00 | | 464 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 355.00 | 12 171.00 | 18 184.00 | 30 355.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 217.00 | 855 226.00 | 8 991.00 | 864 217.00 |
VW T.V.A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 945.00 | 504 761.00 | 18 184.00 | 522 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |