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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 368.00 | 1 132.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 136.00 | 186 189.00 | 35 947.00 | 222 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 11 441.00 | 770.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 258.00 | 200 418.00 | 46 840.00 | 247 258.00 |
BT Marchandises | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
BZ Autres créances | 389 391.00 | | 389 391.00 | 389 391.00 |
CF Disponibilités | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 289.00 | | 712 289.00 | 712 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 547.00 | 200 418.00 | 759 129.00 | 959 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 239 767.00 | | | 239 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
DL TOTAL (I) | 322 805.00 | | | 322 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 324.00 | | | 436 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 129.00 | | | 759 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 324.00 | | | 436 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
FD Production vendue biens | 426 002.00 | | 426 002.00 | 426 002.00 |
FG Production vendue services | 753 575.00 | 3 600.00 | 757 175.00 | 753 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 719.00 | 3 600.00 | 1 394 319.00 | 1 390 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 068.00 | |
GE Autres charges | | | 16 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 142.00 | | | 1 436 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 227.00 | | | 1 373 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 412.00 | | 9 846.00 | 237 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 421.00 | | 8 346.00 | 228 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 350.00 | 34 068.00 | | 166 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 350.00 | 33 701.00 | | 166 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VC Groupe et associés | 340 786.00 | 340 786.00 | | 340 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VI Groupe et associés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 047.00 | 653 057.00 | 8 991.00 | 662 047.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 324.00 | 436 324.00 | | 436 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
ST Autres comptes | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
YT Sous‐traitance | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 149.00 | | | 485 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |