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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 247 957.00 | 238 102.00 | 9 855.00 | 247 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 784.00 | 148 797.00 | 29 986.00 | 178 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 920.00 | 72 042.00 | 878.00 | 72 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 237.00 | 812 952.00 | 84 285.00 | 897 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BT Marchandises | 1 106 935.00 | | 1 106 935.00 | 1 106 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 217.00 | 675.00 | 112 542.00 | 113 217.00 |
BZ Autres créances | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
CF Disponibilités | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 825.00 | 675.00 | 1 441 150.00 | 1 441 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 063.00 | 813 627.00 | 1 525 435.00 | 2 339 063.00 |
CU Autres participations | 380 804.00 | 350 000.00 | 30 804.00 | 380 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 750 022.00 | | | 750 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 916 406.00 | | | 916 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 644.00 | | | 188 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
EA Autres dettes | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 028.00 | | | 609 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 435.00 | | | 1 525 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 845.00 | | | 596 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 940.00 | | 20 130.00 | 887 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 897 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 499 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 366.00 | | 20 130.00 | 490 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 565.00 | | | 393 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 665.00 | 20 624.00 | 10 336.00 | 452 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 655.00 | 20 624.00 | 10 336.00 | 448 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 994.00 | 240 995.00 | | 240 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823.00 | 7.00 | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 517.00 | 206 636.00 | 2 881.00 | 209 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 662.00 | 596 845.00 | | 602 662.00 |