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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 036.00 | | 6 224 036.00 | 6 224 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
BZ Autres créances | 1 136 245.00 | | 1 136 245.00 | 1 136 245.00 |
CF Disponibilités | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 835.00 | | 1 410 835.00 | 1 410 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 871.00 | | 7 634 871.00 | 7 634 871.00 |
CU Autres participations | 6 224 036.00 | | 6 224 036.00 | 6 224 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 4 095 380.00 | 4 323 510.00 | | 4 095 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | 126 830.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 412.00 | 5 423 290.00 | | 5 120 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 288.00 | 2 355 922.00 | | 2 351 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 5 524.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 714.00 | 125 022.00 | | 156 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 459.00 | 2 486 514.00 | | 2 514 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 871.00 | 7 909 804.00 | | 7 634 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 459.00 | 2 486 514.00 | | 2 514 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 839.00 | | 718 839.00 | 718 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 839.00 | | 718 839.00 | 718 839.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | -39 115.00 | | 26 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 021.00 | 748 907.00 | | 736 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 939.00 | 622 077.00 | | 683 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 082.00 | 126 830.00 | | 52 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 036.00 | | | 6 224 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 036.00 | | | 6 224 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
UX Autres créances clients | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 253.00 | 1 135 253.00 | | 1 135 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 288.00 | 2 351 288.00 | | 2 351 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 271.00 | 1 218 271.00 | | 1 218 271.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 459.00 | 2 514 459.00 | | 2 514 459.00 |