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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 036.00 | | 6 224 036.00 | 6 224 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
BZ Autres créances | 1 380 064.00 | | 1 380 064.00 | 1 380 064.00 |
CF Disponibilités | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 769.00 | | 1 685 769.00 | 1 685 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 805.00 | | 7 909 805.00 | 7 909 805.00 |
CU Autres participations | 6 224 036.00 | | 6 224 036.00 | 6 224 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 4 323 510.00 | 4 611 938.00 | | 4 323 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 830.00 | 66 533.00 | | 126 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 291.00 | 5 651 420.00 | | 5 423 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 923.00 | 2 364 265.00 | | 2 355 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 4 638.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 023.00 | 188 014.00 | | 125 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 514.00 | 2 556 961.00 | | 2 486 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 805.00 | 8 208 381.00 | | 7 909 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 514.00 | | | 2 486 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 059.00 | | 727 059.00 | 727 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 059.00 | | 727 059.00 | 727 059.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 115.00 | | | -39 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 908.00 | 734 848.00 | | 748 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 078.00 | 668 315.00 | | 622 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 830.00 | 66 533.00 | | 126 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 036.00 | | | 6 224 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 036.00 | | | 6 224 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
UX Autres créances clients | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 180.00 | 1 222 180.00 | | 1 222 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 923.00 | 2 355 923.00 | | 2 355 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 989.00 | 1 484 989.00 | | 1 484 989.00 |
VW T.V.A. | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 514.00 | 2 486 514.00 | | 2 486 514.00 |