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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 582.00 | 44 820.00 | 2 762.00 | 47 582.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 174.00 | 44 820.00 | 161 354.00 | 206 174.00 |
060 Stock marchandises | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
084 Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
110 Total général Actif | 240 851.00 | 44 820.00 | 196 031.00 | 240 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 740.00 | | | 292 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
242 Autres charges externes. | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
252 Charges sociales | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 769.00 | | | 286 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 174.00 | | | 206 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |