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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 45 753.00 | 5 741.00 | 51 494.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 086.00 | 45 753.00 | 164 333.00 | 210 086.00 |
060 Stock marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
110 Total général Actif | 227 736.00 | 45 753.00 | 181 983.00 | 227 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 074.00 | | | 280 074.00 |
230 Autres produits | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 309.00 | | | 126 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
242 Autres charges externes. | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
252 Charges sociales | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 308.00 | | | 312 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 928.00 | | | -12 928.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 974.00 | | | -12 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 440.00 | | | 29 440.00 |