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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823 210.00 | | 823 210.00 | 823 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 878.00 | 4 668.00 | 823 210.00 | 827 878.00 |
BZ Autres créances | 433 765.00 | | 433 765.00 | 433 765.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 426.00 | | 444 426.00 | 444 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 304.00 | 4 668.00 | 1 267 636.00 | 1 272 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 040 952.00 | 1 098 123.00 | | 1 040 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | 2 829.00 | | 11 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 394.00 | 1 302 252.00 | | 1 253 394.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 510.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 499.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 241.00 | 2 009.00 | | 14 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 636.00 | 1 304 261.00 | | 1 267 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 499.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 891.00 | 7 153.00 | | 15 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749.00 | 4 325.00 | | 4 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 142.00 | 2 829.00 | | 11 142.00 |