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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823 210.00 | | 823 210.00 | 823 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 878.00 | 4 668.00 | 823 210.00 | 827 878.00 |
BZ Autres créances | 423 001.00 | | 423 001.00 | 423 001.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 688.00 | 4 668.00 | 1 248 020.00 | 1 252 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 043 094.00 | 1 040 952.00 | | 1 043 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 11 142.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 521.00 | 1 253 394.00 | | 1 244 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 11 800.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 1 816.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | 625.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499.00 | 14 241.00 | | 3 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 020.00 | 1 267 636.00 | | 1 248 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 625.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613.00 | 15 891.00 | | 5 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486.00 | 4 749.00 | | 5 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 11 142.00 | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 001.00 | 423 001.00 | | 423 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 001.00 | 423 001.00 | | 423 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |