| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 51 189.00 | 18 537.00 | 69 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 436.00 | 51 899.00 | 18 537.00 | 70 436.00 |
060 Stock marchandises | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
084 Disponibilités | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 456.00 | | 297 456.00 | 297 456.00 |
110 Total général Actif | 367 892.00 | 51 899.00 | 315 993.00 | 367 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 431.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 241.00 | 7 697.00 | 2 544.00 | 10 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 46 816.00 | 12 669.00 | 59 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 037.00 | 55 224.00 | 16 813.00 | 72 037.00 |
BT Marchandises | 24 685.00 | 10 335.00 | 14 350.00 | 24 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | 3 448.00 | 25 646.00 | 29 094.00 |
BZ Autres créances | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
CF Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 121.00 | 13 783.00 | 249 337.00 | 263 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 157.00 | 69 007.00 | 266 150.00 | 335 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 548.00 | | | 266 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | | | 161.00 |
230 Autres produits | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 964.00 | | | 275 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
252 Charges sociales | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 882.00 | | | 255 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
280 Produits financiers | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 34 539.00 | 17 177.00 | | 34 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 17 362.00 | | 18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 237 293.00 | 219 010.00 | | 237 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 63 496.00 | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 29 655.00 | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 007.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 857.00 | 94 158.00 | | 28 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 150.00 | 313 168.00 | | 266 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 107.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -2 356.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 113.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 690.00 | 275 965.00 | | 479 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 407.00 | 258 603.00 | | 461 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 283.00 | 17 362.00 | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 039.00 | 167 439.00 | 1 600.00 | 169 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |