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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 201.00 | 90.00 | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 57 639.00 | 12 087.00 | 69 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 618.00 | 58 841.00 | 13 777.00 | 72 618.00 |
060 Stock marchandises | 45 923.00 | 10 237.00 | 35 686.00 | 45 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 665.00 | 3 448.00 | 25 217.00 | 28 665.00 |
072 Créances – Autres | 156 829.00 | | 156 829.00 | 156 829.00 |
084 Disponibilités | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 447.00 | 13 685.00 | 291 762.00 | 305 447.00 |
110 Total général Actif | 378 065.00 | 72 526.00 | 305 539.00 | 378 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 089.00 | 479 114.00 | | 292 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245.00 | 481.00 | | 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 992.00 | 95.00 | | 10 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 325.00 | 479 690.00 | | 306 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 499.00 | 305 291.00 | | 226 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 238.00 | 3 064.00 | | -21 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 298.00 | 1 354.00 | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 80 147.00 | 94 086.00 | | 80 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 2 615.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 965.00 | 30 315.00 | | 13 965.00 |
252 Charges sociales | | 5 234.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | 3 324.00 | | 3 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 237.00 | 13 783.00 | | 10 237.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 214.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 865.00 | 459 280.00 | | 316 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 541.00 | 20 410.00 | | -10 541.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 388.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 563.00 | 625.00 | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 695.00 | 18 283.00 | | -8 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 335.00 | | | 10 335.00 |