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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
AP Constructions | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 31 091.00 | 2 729.00 | 33 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 013.00 | 50 793.00 | 20 219.00 | 71 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 814.00 | 50 793.00 | 58 020.00 | 108 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
DH Report à nouveau | -13 108.00 | -11 544.00 | | -13 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | -1 564.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 15 009.00 | 9 098.00 | | 15 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 8 686.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 21.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 14 896.00 | | 13 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 38 318.00 | | 5 401.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 1 113 202.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 011.00 | 1 175 122.00 | | 43 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 020.00 | 1 184 220.00 | | 58 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 783.00 | | 271 783.00 | 271 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 783.00 | | 271 783.00 | 271 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 448.00 | 347 567.00 | | 281 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 536.00 | 349 130.00 | | 275 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | -1 564.00 | | 5 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 912.00 | 10 903.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134.00 | 71 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 17 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 46 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 927.00 | | 8 134.00 | 58 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | 1 100.00 | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 616.00 | | 7 034.00 | 50 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 030.00 | 34 824.00 | 7 205.00 | 42 030.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |