| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
AP Constructions | 1 538 137.00 | 43 404.00 | 1 494 733.00 | 1 538 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 283.00 | 15 109.00 | 37 173.00 | 52 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 534.00 | 58 513.00 | 1 903 021.00 | 1 961 534.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 070.00 | 58 513.00 | 1 966 556.00 | 2 025 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 198.00 | -247 198.00 | | -66 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 067.00 | 181 000.00 | | -99 067.00 |
DL TOTAL (I) | -145 265.00 | -46 198.00 | | -145 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 610.00 | 477 658.00 | | 419 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 914.00 | 847 397.00 | | 1 675 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 929.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | 1 952.00 | | 7 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 814.00 | 6 374.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 821.00 | 1 335 309.00 | | 2 111 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 556.00 | 1 289 111.00 | | 1 966 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 875.00 | 417 043.00 | | 51 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 942.00 | 236 044.00 | | 150 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 067.00 | 181 000.00 | | -99 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 914.00 | 1 675 914.00 | | 1 675 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 611.00 | 59 248.00 | 239 297.00 | 419 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 821.00 | 1 751 458.00 | 239 297.00 | 2 111 821.00 |