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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 514.00 | | 267 514.00 | 267 514.00 |
AP Constructions | 1 171 441.00 | 78 366.00 | 1 093 076.00 | 1 171 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 994.00 | 18 915.00 | 15 078.00 | 33 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 949.00 | 97 281.00 | 1 375 668.00 | 1 472 949.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 414.00 | 97 281.00 | 1 413 133.00 | 1 510 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 836.00 | -165 265.00 | | -95 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 618.00 | 69 429.00 | | -29 618.00 |
DL TOTAL (I) | -105 454.00 | -75 836.00 | | -105 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 677.00 | 209 583.00 | | 180 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 774.00 | 1 321 311.00 | | 1 316 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 926.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 7 155.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 1 762.00 | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 654.00 | 4 145.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 587.00 | 1 547 082.00 | | 1 518 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 133.00 | 1 471 246.00 | | 1 413 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 618 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 618 379.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78.00 | | | -78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -78.00 | 517 172.00 | | -78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 101 207.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 647.00 | 655 874.00 | | 34 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 266.00 | 586 444.00 | | 64 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 618.00 | 69 429.00 | | -29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 504.00 | 35 778.00 | | 61 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 504.00 | 35 778.00 | | 61 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 774.00 | 1 316 774.00 | | 1 316 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 677.00 | 34 683.00 | 126 950.00 | 180 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 587.00 | 1 372 592.00 | 126 950.00 | 1 518 587.00 |