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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 8 500.00 | 18 451.00 | 26 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 741.00 | 8 500.00 | 124 241.00 | 132 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 793.00 | | 111 793.00 | 111 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 535.00 | 8 500.00 | 236 034.00 | 244 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 859.00 | | | -44 859.00 |
DL TOTAL (I) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 034.00 | | | 236 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 059.00 | | | 217 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 754.00 | | 20 400.00 | 119 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 132 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 412.00 | 26 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | | 20 400.00 | 13 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 3 377.00 | 1 736.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 3 377.00 | 1 736.00 | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 32 687.00 | 7 746.00 | 40 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VP Divers | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 579.00 | 105 639.00 | 940.00 | 106 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 805.00 | 217 060.00 | 7 746.00 | 224 805.00 |