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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 12 639.00 | 14 312.00 | 26 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 741.00 | 12 639.00 | 120 102.00 | 132 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 991.00 | 12 639.00 | 251 351.00 | 263 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954.00 | | | -954.00 |
DL TOTAL (I) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 077.00 | | | 241 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 351.00 | | | 251 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501.00 | 4 139.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 4 139.00 | | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 833.00 | 135 833.00 | | 135 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 667.00 | 40 864.00 | 18 804.00 | 59 667.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 219.00 | 124 279.00 | 940.00 | 125 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 077.00 | 222 274.00 | 18 804.00 | 241 077.00 |