| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 18 532.00 | 3 366.00 | 21 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | 1.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 798.00 | 18 532.00 | 49 266.00 | 67 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 684.00 | 18 532.00 | 120 152.00 | 138 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 522.00 | 46 612.00 | | 49 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | 2 910.00 | | 44 802.00 |
DL TOTAL (I) | 103 125.00 | 58 322.00 | | 103 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 4 823.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 661.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 659.00 | 1 041.00 | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 027.00 | 10 525.00 | | 17 027.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 152.00 | 68 847.00 | | 120 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 525.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | 608.00 | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 405.00 | -608.00 | | 40 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 405.00 | | 10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 951.00 | 38 970.00 | | 87 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 148.00 | 36 060.00 | | 43 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 802.00 | 2 910.00 | | 44 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |