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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 798.00 | 21 898.00 | 45 900.00 | 67 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 052.00 | 21 898.00 | 110 154.00 | 132 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 325.00 | 49 522.00 | | 94 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | 44 802.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 104 704.00 | 103 125.00 | | 104 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 823.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 4 545.00 | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 10 659.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451.00 | 17 027.00 | | 5 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 154.00 | 120 152.00 | | 110 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451.00 | 17 027.00 | | 5 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2.00 | 1.00 | |
FG Production vendue services | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 10 539.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 934.00 | 87 951.00 | | 22 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 356.00 | 43 148.00 | | 21 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | 44 802.00 | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 532.00 | 3 366.00 | | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 532.00 | 3 366.00 | | 18 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |