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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 352 146.00 | 350 329.00 | 1 817.00 | 352 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 215.00 | 142 845.00 | 1 369.00 | 144 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 830.00 | 55 715.00 | 12 115.00 | 67 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 462.00 | 548 889.00 | 38 573.00 | 587 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 597 950.00 | | 597 950.00 | 597 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703.00 | 548 889.00 | 664 814.00 | 1 213 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 475.00 | 363 994.00 | | 394 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 510.00 | 90 481.00 | | 87 510.00 |
DL TOTAL (I) | 503 986.00 | 476 476.00 | | 503 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 34 065.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 047.00 | 201 366.00 | | 140 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 828.00 | 236 941.00 | | 160 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 814.00 | 713 417.00 | | 664 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 828.00 | 236 941.00 | | 160 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 246.00 | | 818 246.00 | 818 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 246.00 | | 818 246.00 | 818 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 318.00 | 17 250.00 | | 17 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 012.00 | 25 439.00 | | 23 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 268.00 | 882 321.00 | | 841 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 758.00 | 791 840.00 | | 753 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 510.00 | 90 481.00 | | 87 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 326.00 | | 5 136.00 | 582 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 431.00 | | 4 760.00 | 559 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | 376.00 | 22 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 166.00 | 22 723.00 | | 526 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 166.00 | 22 723.00 | | 526 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 9 233.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | 7 048.00 | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 43 458.00 | 43 347.00 | | 43 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 537.00 | 94 136.00 | | 112 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 610.00 | 9 233.00 | | 9 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 317.00 | 96 139.00 | | 90 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 301.00 | 35 121.00 | | 41 301.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 039.00 | 144 531.00 | | 161 039.00 |