| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 352 146.00 | 350 691.00 | 1 456.00 | 352 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 215.00 | 143 343.00 | 871.00 | 144 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 592.00 | 58 854.00 | 10 737.00 | 69 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 102.00 | 552 888.00 | 37 214.00 | 590 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 948.00 | | 202 948.00 | 202 948.00 |
CF Disponibilités | 396 360.00 | | 396 360.00 | 396 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 390.00 | | 611 390.00 | 611 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 492.00 | 552 888.00 | 648 603.00 | 1 201 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 986.00 | 394 475.00 | | 401 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 055.00 | 87 510.00 | | 77 055.00 |
DL TOTAL (I) | 501 041.00 | 503 986.00 | | 501 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 19 272.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 282.00 | 140 047.00 | | 130 282.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 562.00 | 160 828.00 | | 147 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 603.00 | 664 814.00 | | 648 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 562.00 | 160 828.00 | | 147 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 587.00 | | 851 587.00 | 851 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 587.00 | | 851 587.00 | 851 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 962.00 | 17 318.00 | | 18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | 23 012.00 | | 23 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 060.00 | 841 268.00 | | 872 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 005.00 | 753 758.00 | | 795 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 055.00 | 87 510.00 | | 77 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 462.00 | | 2 640.00 | 587 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 191.00 | | 1 762.00 | 564 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | 878.00 | 23 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 889.00 | 3 999.00 | | 548 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 889.00 | 3 999.00 | | 548 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 562.00 | 147 562.00 | | 147 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | 9 610.00 | | 7 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 244.00 | 5 045.00 | | 7 244.00 |
ST Autres comptes | 40 775.00 | 43 458.00 | | 40 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 978.00 | 112 537.00 | | 112 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 9 610.00 | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 606.00 | 90 317.00 | | 93 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 572.00 | 41 301.00 | | 85 572.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 997.00 | 161 039.00 | | 160 997.00 |