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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AN Terrains | 8 883.00 | 1 446.00 | 7 437.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 786.00 | 10 625.00 | 2 161.00 | 12 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 453.00 | 59 255.00 | 13 198.00 | 72 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 956.00 | 73 770.00 | 23 186.00 | 96 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 204.00 | | 532 204.00 | 532 204.00 |
BZ Autres créances | 130 521.00 | | 130 521.00 | 130 521.00 |
CF Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 498.00 | | 691 498.00 | 691 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 454.00 | 73 770.00 | 714 684.00 | 788 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 701.00 | | | 247 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 246.00 | | | 439 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 684.00 | | | 714 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 610.00 | | | 438 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 367.00 | | 7 064.00 | 130 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 475.00 | 96 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 475.00 | 94 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 533.00 | | 7 064.00 | 127 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 969.00 | 6 275.00 | 40 475.00 | 107 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 525.00 | 6 275.00 | 40 475.00 | 105 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 701.00 | 247 701.00 | | 247 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 532 204.00 | 532 204.00 | | 532 204.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 641.00 | 670 351.00 | 290.00 | 670 641.00 |
VW T.V.A. | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 246.00 | 438 610.00 | 636.00 | 439 246.00 |