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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AN Terrains | 10 293.00 | 4 105.00 | 6 188.00 | 10 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 665.00 | 17 098.00 | 58 566.00 | 75 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 322.00 | 35 334.00 | 7 988.00 | 43 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 113.00 | 58 981.00 | 73 132.00 | 132 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 233.00 | | 642 233.00 | 642 233.00 |
BZ Autres créances | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
CF Disponibilités | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 512.00 | | 933 512.00 | 933 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 626.00 | 58 981.00 | 1 006 644.00 | 1 065 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 806.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 422.00 | 220 632.00 | | 226 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 033.00 | 5 983.00 | | 25 033.00 |
DL TOTAL (I) | 306 454.00 | 281 422.00 | | 306 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 644.00 | 71 068.00 | | 263 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | 615.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 951.00 | 265 927.00 | | 163 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 927.00 | 152 745.00 | | 262 927.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 22 568.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 190.00 | 512 923.00 | | 700 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 644.00 | 794 345.00 | | 1 006 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 190.00 | 512 923.00 | | 700 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 813.00 | | 2 750.00 | 171 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 450.00 | 132 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 450.00 | 129 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 979.00 | | 2 750.00 | 168 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 382.00 | 15 049.00 | 42 450.00 | 86 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 938.00 | 15 049.00 | 42 450.00 | 83 938.00 |