| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 662.00 | 5 195.00 | 29 467.00 | 34 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 414.00 | 5 947.00 | 81 467.00 | 87 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 950.00 | 9 299.00 | 21 651.00 | 30 950.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 227.00 | 9 299.00 | 66 928.00 | 76 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 641.00 | 15 246.00 | 148 395.00 | 163 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 044.00 | 31 660.00 | | 134 044.00 |
DH Report à nouveau | | 80 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 495.00 | 22 229.00 | | -9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 128 949.00 | 138 444.00 | | 128 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 5 063.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 7 038.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 589.00 | 17 634.00 | | 13 589.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 446.00 | 29 767.00 | | 19 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 395.00 | 168 211.00 | | 148 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 12.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 3 703.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 804.00 | 142 938.00 | | 64 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 300.00 | 120 710.00 | | 74 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 495.00 | 22 229.00 | | -9 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 414.00 | | 25 000.00 | 62 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 25 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 3 466.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 3 466.00 | | 2 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |