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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 34 662.00 | 12 127.00 | 22 535.00 | 34 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 414.00 | 12 879.00 | 74 535.00 | 87 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | 9 299.00 | 16 977.00 | 26 276.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 617.00 | 9 299.00 | 73 318.00 | 82 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 031.00 | 22 178.00 | 147 853.00 | 170 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
DH Report à nouveau | -4 183.00 | -9 495.00 | | -4 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449.00 | 5 312.00 | | -4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 129 812.00 | 134 261.00 | | 129 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 129.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 248.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 096.00 | 14 483.00 | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 040.00 | 17 891.00 | | 18 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 853.00 | 152 153.00 | | 147 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 040.00 | 17 891.00 | | 15 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -70.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 134.00 | 80 088.00 | | 46 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 583.00 | 74 776.00 | | 50 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449.00 | 5 312.00 | | -4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 3 466.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 3 466.00 | | 9 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |