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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 176.00 | 18 353.00 | 29 823.00 | 48 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 765.00 | 134.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 897.00 | 31 353.00 | 82 544.00 | 113 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 062.00 | | 950 062.00 | 950 062.00 |
BZ Autres créances | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CF Disponibilités | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 070.00 | | 1 090 070.00 | 1 090 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 967.00 | 31 353.00 | 1 172 615.00 | 1 203 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 780.00 | -181 480.00 | | -161 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | 19 699.00 | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | -75 153.00 | -86 780.00 | | -75 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 1 052.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 270 134.00 | | 98 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 009.00 | 124 465.00 | | 93 009.00 |
EA Autres dettes | 1 053 173.00 | 367 930.00 | | 1 053 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 768.00 | 769 096.00 | | 1 247 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 615.00 | 682 316.00 | | 1 172 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 768.00 | 769 096.00 | | 1 247 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 347.00 | | 4 900.00 | 154 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 350.00 | 52 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 350.00 | 113 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 038.00 | | 4 900.00 | 93 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 417.00 | 9 936.00 | | 21 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | 9 936.00 | | 9 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 173.00 | 1 053 173.00 | | 1 053 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
UX Autres créances clients | 950 062.00 | 950 062.00 | | 950 062.00 |
VB T. V. A. | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 297.00 | 1 120 297.00 | | 1 120 297.00 |
VW T.V.A. | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 768.00 | 1 247 768.00 | | 1 247 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | 4 653.00 | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 670.00 | 26 938.00 | | 29 670.00 |
ST Autres comptes | 155 031.00 | 266 989.00 | | 155 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 525.00 | 140 710.00 | | 157 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293 562.00 | 562 540.00 | | 1 293 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 319.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 970.00 | 6 972.00 | | 7 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 902.00 | 114 795.00 | | 130 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 399.00 | 71 826.00 | | 194 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 788.00 | 997 176.00 | | 1 635 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |