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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 410.00 | 1 049.00 | 36 361.00 | 37 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 165.00 | 734.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 921.00 | 13 449.00 | 113 472.00 | 126 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 791.00 | | 176 791.00 | 176 791.00 |
BZ Autres créances | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
CF Disponibilités | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 535.00 | | 293 535.00 | 293 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 456.00 | 13 449.00 | 407 007.00 | 420 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 175.00 | -80 148.00 | | -185 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | -105 027.00 | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | -106 480.00 | -110 175.00 | | -106 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | 63 671.00 | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 7 762.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 441.00 | 277 599.00 | | 121 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | 144 787.00 | | 53 775.00 |
EA Autres dettes | 328 587.00 | 66 061.00 | | 328 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 487.00 | 559 879.00 | | 513 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 007.00 | 449 704.00 | | 407 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 622.00 | 556 094.00 | | 514 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 150.00 | 15 385.00 | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 978.00 | | 63 009.00 | 198 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 76 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 067.00 | 126 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 967.00 | 38 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 967.00 | | 38 309.00 | 132 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 777.00 | | 24 700.00 | 53 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 218.00 | 15 387.00 | 101 156.00 | 99 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 15 387.00 | 101 156.00 | 86 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 587.00 | 328 587.00 | | 328 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
UX Autres créances clients | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
VB T. V. A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 747.00 | 323 747.00 | | 323 747.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 622.00 | 514 622.00 | | 514 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 742.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 400.00 | 48 769.00 | | 41 400.00 |
ST Autres comptes | 314 142.00 | 427 160.00 | | 314 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 661.00 | 21 454.00 | | 61 661.00 |
YT Sous‐traitance | 511 096.00 | 973 174.00 | | 511 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 941.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | 2 683.00 | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 894.00 | 153 537.00 | | 56 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 694.00 | 77 230.00 | | 53 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 299.00 | 1 470 557.00 | | 928 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |