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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 589.00 | 9 617.00 | 45 972.00 | 55 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 589.00 | 9 617.00 | 93 972.00 | 103 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
110 Total général Actif | 109 930.00 | 9 617.00 | 100 313.00 | 109 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 531.00 | 52 660.00 | | 53 531.00 |
230 Autres produits | 8 135.00 | 104.00 | | 8 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 666.00 | 52 764.00 | | 61 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 337.00 | 3 883.00 | | 5 337.00 |
242 Autres charges externes. | 27 211.00 | 21 884.00 | | 27 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 095.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 994.00 | 12 704.00 | | 12 994.00 |
252 Charges sociales | 1 366.00 | 947.00 | | 1 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | 1 382.00 | | 4 009.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 7.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 465.00 | 41 902.00 | | 52 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 201.00 | 10 863.00 | | 9 201.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 585.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 397.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 297.00 | 8 806.00 | | 7 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |