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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 022.00 | 16 017.00 | 46 004.00 | 62 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 022.00 | 16 017.00 | 94 004.00 | 110 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
110 Total général Actif | 124 782.00 | 16 017.00 | 108 764.00 | 124 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 207.00 | 53 531.00 | | 74 207.00 |
230 Autres produits | 618.00 | 8 135.00 | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 825.00 | 61 666.00 | | 74 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 578.00 | 5 337.00 | | 4 578.00 |
242 Autres charges externes. | 24 240.00 | 27 211.00 | | 24 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 1 035.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 166.00 | 12 994.00 | | 19 166.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | 1 366.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | 4 009.00 | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 459.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 511.00 | 52 411.00 | | 56 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 314.00 | 9 255.00 | | 18 314.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 755.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 1 149.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 739.00 | 7 297.00 | | 14 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 699.00 | | | 3 699.00 |