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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 047.00 | | 3 420 047.00 | 3 420 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CF Disponibilités | 517 466.00 | | 517 466.00 | 517 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 968.00 | | 667 968.00 | 667 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 015.00 | | 4 088 015.00 | 4 088 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
CU Autres participations | 3 325 550.00 | | 3 325 550.00 | 3 325 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 267 016.00 | 240 085.00 | | 267 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 568.00 | 26 931.00 | | 178 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 584.00 | 3 897 016.00 | | 4 075 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | 5 520.00 | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 764.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | 3 529.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 431.00 | 10 813.00 | | 12 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 015.00 | 3 907 829.00 | | 4 088 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 702.00 | 70 767.00 | | 222 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 134.00 | 43 836.00 | | 44 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 568.00 | 26 931.00 | | 178 568.00 |