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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 138.00 | | 113 138.00 | 113 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 688.00 | | 3 438 688.00 | 3 438 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 204 622.00 | | 204 622.00 | 204 622.00 |
CF Disponibilités | 586 531.00 | | 586 531.00 | 586 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 753.00 | | 800 753.00 | 800 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 441.00 | | 4 239 441.00 | 4 239 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
CU Autres participations | 3 325 550.00 | | 3 325 550.00 | 3 325 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
DH Report à nouveau | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 038.00 | 247 521.00 | | 203 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 143.00 | 4 026 104.00 | | 4 229 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 7 946.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 1 839.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | 1 988.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299.00 | 11 773.00 | | 10 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 441.00 | 4 037 878.00 | | 4 239 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 299.00 | 11 773.00 | | 10 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 657.00 | 271 933.00 | | 222 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 619.00 | 24 412.00 | | 19 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 038.00 | 247 521.00 | | 203 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 016.00 | | 1 672.00 | 3 437 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 016.00 | | 1 672.00 | 3 437 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |