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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 044.00 | 7 859.00 | 20 185.00 | 28 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 398.00 | 12 379.00 | 114 019.00 | 126 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 852.00 | | 877 852.00 | 877 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 284.00 | 4 679.00 | 1 537 605.00 | 1 542 284.00 |
BZ Autres créances | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CF Disponibilités | 411 225.00 | | 411 225.00 | 411 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 187.00 | 4 679.00 | 2 956 508.00 | 2 961 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 585.00 | 17 058.00 | 3 070 527.00 | 3 087 585.00 |
CU Autres participations | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 742.00 | 857 363.00 | | 1 067 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 239.00 | 410 379.00 | | 623 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 981.00 | 1 311 742.00 | | 1 734 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 552.00 | 22 782.00 | | 15 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 868.00 | 1 205 927.00 | | 1 013 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 357.00 | 218 973.00 | | 201 357.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 2 870.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 546.00 | 1 450 552.00 | | 1 335 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 527.00 | 2 762 294.00 | | 3 070 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 841.00 | 1 441 864.00 | | 1 332 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 868.00 | 1 013 868.00 | | 1 013 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 552.00 | 12 847.00 | 2 705.00 | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 110.00 | 1 672 110.00 | 1 000.00 | 1 673 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 546.00 | 1 332 841.00 | 2 705.00 | 1 335 546.00 |