| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 473.00 | 12 297.00 | 16 176.00 | 28 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 326.00 | 16 817.00 | 19 509.00 | 36 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 918.00 | | 862 918.00 | 862 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 467.00 | 4 679.00 | 1 449 788.00 | 1 454 467.00 |
BZ Autres créances | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
CF Disponibilités | 1 257 015.00 | | 1 257 015.00 | 1 257 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 445.00 | 4 679.00 | 3 731 766.00 | 3 736 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 771.00 | 21 496.00 | 3 751 275.00 | 3 772 771.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 981.00 | 1 067 742.00 | | 1 290 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 562.00 | 623 239.00 | | 1 029 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 542.00 | 1 734 981.00 | | 2 364 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819.00 | 15 552.00 | | 2 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 881.00 | 102 972.00 | | 388 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 303.00 | 1 013 868.00 | | 885 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 036.00 | 201 357.00 | | 108 036.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 1 797.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 733.00 | 1 335 546.00 | | 1 386 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 275.00 | 3 070 527.00 | | 3 751 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 732.00 | 1 332 841.00 | | 1 386 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 108.00 | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | 4 928.00 | 491.00 | 12 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | 4 928.00 | 491.00 | 7 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 303.00 | 885 303.00 | | 885 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 575.00 | 390 575.00 | | 390 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 818.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 512.00 | 1 616 512.00 | | 1 616 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 512.00 | 1 616 512.00 | | 1 616 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 733.00 | 1 386 732.00 | | 1 386 733.00 |