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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 3 371.00 | 4 839.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855.00 | 6 179.00 | 4 676.00 | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 8 828.00 | 2 772.00 | 11 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 470.00 | 18 378.00 | 168 093.00 | 186 470.00 |
BT Marchandises | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 573.00 | | 253 573.00 | 253 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 043.00 | 18 378.00 | 421 666.00 | 440 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 95 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 200.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 264.00 | 38 761.00 | | 45 264.00 |
DL TOTAL (I) | 201 225.00 | 155 961.00 | | 201 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 731.00 | 58 365.00 | | 40 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 387.00 | 94 797.00 | | 31 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 834.00 | 30 289.00 | | 26 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | 24 100.00 | | 18 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 441.00 | 208 779.00 | | 220 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 666.00 | 364 740.00 | | 421 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 739.00 | | 93 731.00 | 92 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | | 93 731.00 | 22 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 4 756.00 | | 13 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 390.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 3 366.00 | | 11 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VI Groupe et associés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 441.00 | 220 441.00 | | 220 441.00 |