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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 7 541.00 | 669.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 11 600.00 | 1 815.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 725.00 | 92 886.00 | 213 838.00 | 306 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 425.00 | 112 027.00 | 278 397.00 | 390 425.00 |
BT Marchandises | 240 734.00 | 2 640.00 | 238 094.00 | 240 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 379.00 | 2 640.00 | 415 739.00 | 418 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 804.00 | 114 668.00 | 694 136.00 | 808 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 550.00 | 225 600.00 | | 292 550.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 28.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 72 239.00 | | 74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 388 695.00 | 319 866.00 | | 388 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 792.00 | 283 443.00 | | 198 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 33 760.00 | | 24 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 781.00 | 33 833.00 | | 26 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 853.00 | 65 904.00 | | 55 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 442.00 | 416 941.00 | | 305 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 136.00 | 736 807.00 | | 694 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 656.00 | 218 344.00 | | 132 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 014.00 | | 5 411.00 | 385 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 729.00 | | 5 411.00 | 314 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 615.00 | 32 412.00 | | 79 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 1 390.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | 31 022.00 | | 73 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 772.00 | 2 640.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 2 640.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 2 640.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 597.00 | 25 811.00 | 106 825.00 | 198 597.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 442.00 | 132 656.00 | 106 825.00 | 305 442.00 |