| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 744.00 | 30 052.00 | 40 692.00 | 70 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 744.00 | 30 052.00 | 40 692.00 | 70 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | 10 137.00 | 33 850.00 | 43 987.00 |
072 Créances – Autres | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 109 279.00 | | 109 279.00 | 109 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 471.00 | 10 137.00 | 150 334.00 | 160 471.00 |
110 Total général Actif | 231 215.00 | 40 189.00 | 191 026.00 | 231 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 717.00 | 182 600.00 | | 173 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 241.00 | 73 261.00 | | 256 241.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 962.00 | 255 898.00 | | 429 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 651.00 | 54 383.00 | | 77 651.00 |
242 Autres charges externes. | 179 779.00 | 111 707.00 | | 179 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 055.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 754.00 | 33 034.00 | | 70 754.00 |
252 Charges sociales | 20 638.00 | 14 051.00 | | 20 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 578.00 | 10 243.00 | | 12 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 589.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 385.00 | 226 061.00 | | 373 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 577.00 | 29 836.00 | | 56 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 4 458.00 | | 9 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 511.00 | 25 378.00 | | 42 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |