| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 544.00 | 43 452.00 | 37 092.00 | 80 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 544.00 | 43 452.00 | 37 092.00 | 80 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
072 Créances – Autres | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
084 Disponibilités | 118 298.00 | | 118 298.00 | 118 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
110 Total général Actif | 249 417.00 | 43 452.00 | 205 965.00 | 249 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 453.00 | 173 717.00 | | 41 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 843.00 | 256 241.00 | | 383 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 4.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 279.00 | 429 962.00 | | 426 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 427.00 | 77 651.00 | | 68 427.00 |
242 Autres charges externes. | 179 149.00 | 179 779.00 | | 179 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 1 840.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 701.00 | 70 754.00 | | 109 701.00 |
252 Charges sociales | 26 457.00 | 20 638.00 | | 26 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 400.00 | 12 578.00 | | 13 400.00 |
256 Dotations aux provisions | -10 137.00 | 10 137.00 | | -10 137.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 045.00 | 373 385.00 | | 390 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 234.00 | 56 577.00 | | 36 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 214.00 | 309.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 9 069.00 | | 5 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 617.00 | 42 511.00 | | 30 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |