| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 5 741.00 | 8 882.00 | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 10 907.00 | 383.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 549.00 | 16 648.00 | 9 902.00 | 26 549.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 085.00 | 16 648.00 | 60 437.00 | 77 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 26 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 706.00 | 23 831.00 | | -10 706.00 |
DL TOTAL (I) | -5 206.00 | 55 331.00 | | -5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 30 724.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 934.00 | 17 222.00 | | 58 934.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 37 648.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 644.00 | 87 401.00 | | 65 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 437.00 | 142 732.00 | | 60 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 644.00 | 87 401.00 | | 65 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
FM Production stockée | | | -19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 401.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 1 401.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -1 382.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 781.00 | 297 831.00 | | 126 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 487.00 | 274 000.00 | | 137 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 706.00 | 23 831.00 | | -10 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 187.00 | 26 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 187.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 6 222.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 6 222.00 | | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 304.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | 3 089.00 | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 19 043.00 | 23 892.00 | | 19 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 147.00 | 2 909.00 | | 2 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | 60 538.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 1 113.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 417.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 911.00 | 32 948.00 | | 18 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 277.00 | 32 291.00 | | 9 277.00 |
ZE Dividendes | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 484.00 | 90 428.00 | | 29 484.00 |