| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 549.00 | 25 913.00 | 637.00 | 26 549.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 485.00 | 25 913.00 | 69 572.00 | 95 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 190.00 | -10 706.00 | | -5 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | 5 516.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 907.00 | 310.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 7 563.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 200.00 | 61 760.00 | | 61 200.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 665.00 | 72 049.00 | | 68 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 572.00 | 72 357.00 | | 69 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 665.00 | 72 048.00 | | 68 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
FM Production stockée | | | -24 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 699.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 699.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -699.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 564.00 | 135 164.00 | | 118 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 967.00 | 129 648.00 | | 117 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | 5 516.00 | | 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 868.00 | 4 044.00 | | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | 4 044.00 | | 21 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VI Groupe et associés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 341.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 294.00 | 2 943.00 | | 4 294.00 |
ST Autres comptes | 18 755.00 | 26 227.00 | | 18 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 924.00 | 2 344.00 | | 1 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
YT Sous‐traitance | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 2 195.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | 2 536.00 | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 580.00 | 11 830.00 | | 12 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 993.00 | 10 280.00 | | 11 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 613.00 | 31 515.00 | | 40 613.00 |