| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 001.00 | 898.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 700.00 | 11 001.00 | 55 698.00 | 66 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | 3 996.00 | 9 778.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 427.00 | 3 996.00 | 18 431.00 | 22 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 127.00 | 14 998.00 | 74 129.00 | 89 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 457.00 | -1 494.00 | | -34 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 880.00 | -32 963.00 | | 57 880.00 |
DL TOTAL (I) | 28 423.00 | -29 457.00 | | 28 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 9 063.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 21 068.00 | | 10 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 35 484.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 706.00 | 65 616.00 | | 45 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 129.00 | 36 159.00 | | 74 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 239.00 | | 149 239.00 | 149 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 239.00 | | 149 239.00 | 149 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 446.00 | 11 725.00 | | 62 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 923.00 | 11 725.00 | | 63 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 630.00 | 11 725.00 | | 60 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 116.00 | 182 375.00 | | 219 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 236.00 | 215 337.00 | | 161 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 880.00 | -32 963.00 | | 57 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 546.00 | | 60 000.00 | 8 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 66 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 5 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 8 391.00 | 851.00 | 3 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 391.00 | 851.00 | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 996.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VP Divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 227.00 | 22 427.00 | 800.00 | 23 227.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |