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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 990.00 | 16 190.00 | 48 800.00 | 64 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 927.00 | 16 190.00 | 50 738.00 | 66 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DH Report à nouveau | | -34 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 579.00 | 57 880.00 | | -17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 10 844.00 | 28 423.00 | | 10 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | 2 357.00 | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 738.00 | 6 078.00 | | 17 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 10 877.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | 25 771.00 | | 8 402.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 624.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 894.00 | 45 706.00 | | 39 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 738.00 | 74 129.00 | | 50 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | 2 357.00 | | 3 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | 1 477.00 | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 600.00 | 63 923.00 | | 28 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 424.00 | 2 298.00 | | 15 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 995.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 160.00 | 3 293.00 | | 16 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 440.00 | 60 630.00 | | 12 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 171.00 | 219 116.00 | | 97 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 750.00 | 161 236.00 | | 114 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 579.00 | 57 880.00 | | -17 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 64 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 4 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 6 163.00 | 975.00 | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 163.00 | 975.00 | 5 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738.00 | 1 938.00 | 800.00 | 2 738.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |