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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 2 623.00 | 1 366.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 450.00 | 10 721.00 | 30 728.00 | 41 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 643.00 | 14 544.00 | 34 098.00 | 48 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 042.00 | 545.00 | 308 497.00 | 309 042.00 |
BZ Autres créances | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CF Disponibilités | 226 109.00 | | 226 109.00 | 226 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 281.00 | 545.00 | 599 736.00 | 600 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 924.00 | 15 089.00 | 633 835.00 | 648 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 474.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 942.00 | 9 009.00 | | 77 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 937.00 | 69 959.00 | | 227 937.00 |
DL TOTAL (I) | 322 380.00 | 94 442.00 | | 322 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 428.00 | 73 919.00 | | 152 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 761.00 | 69 609.00 | | 133 761.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 2 869.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 455.00 | 167 806.00 | | 311 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 835.00 | 262 249.00 | | 633 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 455.00 | 167 806.00 | | 311 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258.00 | | 34 195.00 | 15 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 48 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 810.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 33 385.00 | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 9 230.00 | | 5 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 9 230.00 | | 4 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 428.00 | 152 428.00 | | 152 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
VB T. V. A. | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
VW T.V.A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 455.00 | 311 455.00 | | 311 455.00 |