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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 4 149.00 | 1 409.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 784.00 | 75 852.00 | 76 932.00 | 152 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 024.00 | 81 201.00 | 82 823.00 | 164 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 146.00 | | 744 146.00 | 744 146.00 |
BZ Autres créances | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CF Disponibilités | 1 193 640.00 | | 1 193 640.00 | 1 193 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 208.00 | | 1 983 208.00 | 1 983 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 232.00 | 81 201.00 | 2 066 031.00 | 2 147 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 558 135.00 | 305 880.00 | | 558 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 873.00 | 252 254.00 | | 405 873.00 |
DL TOTAL (I) | 980 508.00 | 574 635.00 | | 980 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 966.00 | 26 944.00 | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 171.00 | 90 549.00 | | 39 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 829.00 | 154 195.00 | | 277 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 050.00 | 162 939.00 | | 387 050.00 |
EA Autres dettes | 360 112.00 | | | 360 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 523.00 | 434 628.00 | | 1 085 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 031.00 | 1 009 263.00 | | 2 066 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 201.00 | 337 385.00 | | 1 076 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 538.00 | | 17 717.00 | 146 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 164 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 635.00 | | 17 707.00 | 140 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 10.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 187.00 | 40 014.00 | | 41 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | 40 014.00 | | 39 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 829.00 | 277 829.00 | | 277 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 112.00 | 360 112.00 | | 360 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 744 146.00 | 744 146.00 | | 744 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 963.00 | 11 641.00 | 9 322.00 | 20 963.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 870.00 | 793 870.00 | | 793 870.00 |
VW T.V.A. | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 352.00 | 1 037 030.00 | 9 322.00 | 1 046 352.00 |