| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 290.00 | 933.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 6 303.00 | 2 595.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 302.00 | 4 228.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 251.00 | 7 894.00 | 8 356.00 | 16 251.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 631.00 | 4 934.00 | 582 697.00 | 587 631.00 |
BZ Autres créances | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
CF Disponibilités | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 317.00 | 4 934.00 | 878 383.00 | 883 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 567.00 | 12 828.00 | 886 739.00 | 899 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 152.00 | 99 462.00 | | 284 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 236.00 | 184 690.00 | | 213 236.00 |
DL TOTAL (I) | 498 489.00 | 285 252.00 | | 498 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 362.00 | 527 861.00 | | 261 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 705.00 | 191 363.00 | | 117 705.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 16 387.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 251.00 | 735 612.00 | | 388 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 739.00 | 1 020 864.00 | | 886 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 1 513.00 | | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 1 513.00 | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 1 513.00 | | 3 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 362.00 | 261 362.00 | | 261 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 658.00 | 636 058.00 | 600.00 | 636 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 251.00 | 388 251.00 | | 388 251.00 |