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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514.00 | 8 917.00 | 597.00 | 9 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 3 842.00 | 13 505.00 | 17 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 005.00 | 14 982.00 | 15 023.00 | 30 005.00 |
BT Marchandises | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 413.00 | 13 479.00 | 265 934.00 | 279 413.00 |
BZ Autres créances | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CF Disponibilités | 441 862.00 | | 441 862.00 | 441 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 929.00 | 13 479.00 | 807 450.00 | 820 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 934.00 | 28 461.00 | 822 473.00 | 850 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 883.00 | 497 389.00 | | 361 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 695.00 | 114 495.00 | | 112 695.00 |
DL TOTAL (I) | 475 679.00 | 612 983.00 | | 475 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 405.00 | | | 250 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 260 718.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 791.00 | 119 647.00 | | 85 791.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 794.00 | 380 366.00 | | 346 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 473.00 | 993 349.00 | | 822 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 849 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 049.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 793.00 | 1 049.00 | | 6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 878.00 | 45 929.00 | | 44 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 856.00 | 1 691 763.00 | | 1 283 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 161.00 | 1 577 268.00 | | 1 171 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 695.00 | 114 495.00 | | 112 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 731.00 | | 2 640.00 | 27 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 30 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 26 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | | 2 319.00 | 24 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 321.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 3 045.00 | 158.00 | 12 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 3 044.00 | 158.00 | 9 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 279 413.00 | 279 413.00 | | 279 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 209.00 | 319 288.00 | 921.00 | 320 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 794.00 | 346 794.00 | | 346 794.00 |