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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 530.00 | | 286 530.00 | 286 530.00 |
BZ Autres créances | 608 651.00 | | 608 651.00 | 608 651.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 532.00 | | 320 532.00 | 320 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 025.00 | | 1 289 025.00 | 1 289 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 025.00 | | 1 289 025.00 | 1 289 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 576.00 | 284.00 | | 5 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | 25 292.00 | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | 57 975.00 | 26 676.00 | | 57 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 073.00 | 581 059.00 | | 679 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 108.00 | 51 865.00 | | 74 108.00 |
EA Autres dettes | 256 112.00 | 146 371.00 | | 256 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 757.00 | 95 950.00 | | 221 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 050.00 | 976 627.00 | | 1 231 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 025.00 | 1 003 302.00 | | 1 289 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 050.00 | 976 627.00 | | 1 231 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 073.00 | 679 073.00 | | 679 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 112.00 | 256 112.00 | | 256 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 757.00 | 221 757.00 | | 221 757.00 |
UX Autres créances clients | 286 530.00 | 286 530.00 | | 286 530.00 |
VB T. V. A. | 78 898.00 | 78 896.00 | | 78 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 753.00 | 529 753.00 | | 529 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 532.00 | 320 532.00 | | 320 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 713.00 | 1 215 713.00 | | 1 215 713.00 |
VW T.V.A. | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 050.00 | 1 231 050.00 | | 1 231 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 011.00 | 797 617.00 | | 115 011.00 |
ST Autres comptes | 22 849.00 | 20 676.00 | | 22 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -150.00 | 1 200.00 | | -150.00 |
YT Sous‐traitance | 580 175.00 | 305 172.00 | | 580 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 492.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 492.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 187.00 | 64 165.00 | | 110 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 063.00 | 139 172.00 | | 92 063.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 885.00 | 1 124 665.00 | | 717 885.00 |