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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 285.00 | | 544 285.00 | 544 285.00 |
BZ Autres créances | 922 099.00 | | 922 099.00 | 922 099.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 078.00 | | 1 792 078.00 | 1 792 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 078.00 | | 1 792 078.00 | 1 792 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 875.00 | 5 576.00 | | 6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 797.00 | 51 299.00 | | 59 797.00 |
DL TOTAL (I) | 67 772.00 | 57 975.00 | | 67 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 295.00 | 679 073.00 | | 971 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 838.00 | 74 108.00 | | 134 838.00 |
EA Autres dettes | 340 174.00 | 256 112.00 | | 340 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 000.00 | 221 757.00 | | 278 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 306.00 | 1 231 050.00 | | 1 724 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 078.00 | 1 289 025.00 | | 1 792 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 306.00 | 1 231 050.00 | | 1 724 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 295.00 | 971 295.00 | | 971 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 174.00 | 340 174.00 | | 340 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 285.00 | 544 285.00 | | 544 285.00 |
VB T. V. A. | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 829.00 | 752 829.00 | | 752 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 383.00 | 1 773 383.00 | | 1 773 383.00 |
VW T.V.A. | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 306.00 | 1 724 306.00 | | 1 724 306.00 |