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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
AP Constructions | 367 260.00 | 54 449.00 | 312 811.00 | 367 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 3 220.00 | 1 436.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 315.00 | 68 312.00 | 6 003.00 | 74 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 539.00 | 125 981.00 | 389 557.00 | 515 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588 552.00 | | 2 588 552.00 | 2 588 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 347.00 | 2 398.00 | 321 949.00 | 324 347.00 |
BZ Autres créances | 4 028 488.00 | 1 055 596.00 | 2 972 892.00 | 4 028 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 946.00 | | 2 700 946.00 | 2 700 946.00 |
CF Disponibilités | 186 808.00 | | 186 808.00 | 186 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829 546.00 | 1 057 994.00 | 8 771 552.00 | 9 829 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 085.00 | 1 183 978.00 | 9 161 109.00 | 10 345 085.00 |
CU Autres participations | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 791 552.00 | 3 791 552.00 | | 3 791 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 015.00 | 654 015.00 | | 654 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 155.00 | 379 155.00 | | 379 155.00 |
DG Autres réserves | 1 697 204.00 | 1 681 340.00 | | 1 697 204.00 |
DH Report à nouveau | 761 250.00 | 761 250.00 | | 761 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 326.00 | 15 864.00 | | 455 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 504.00 | 7 283 177.00 | | 7 738 504.00 |
DP Provisions pour risques | 94 659.00 | 30 074.00 | | 94 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 659.00 | 30 074.00 | | 94 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 318.00 | 54 825.00 | | 55 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 834.00 | 1 012 853.00 | | 344 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 398.00 | 159 166.00 | | 110 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 625.00 | 59 418.00 | | 214 625.00 |
EA Autres dettes | 602 768.00 | 596 327.00 | | 602 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 944.00 | 1 882 592.00 | | 1 327 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 109.00 | 9 195 844.00 | | 9 161 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 074.00 | 64 585.00 | | 30 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
6T Sur comptes clients | 838 342.00 | 219 651.00 | | 838 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 636.00 | 219 651.00 | 95 293.00 | 933 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 710.00 | 284 236.00 | 95 293.00 | 963 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 834.00 | 344 834.00 | | 344 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 768.00 | 602 768.00 | | 602 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 318.00 | 14 292.00 | 41 026.00 | 55 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 625.00 | 214 625.00 | | 214 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 944.00 | 1 286 918.00 | 41 026.00 | 1 327 944.00 |