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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
AP Constructions | 789 660.00 | 81 690.00 | 707 969.00 | 789 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 4 225.00 | 430.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 223.00 | 66 162.00 | 9 061.00 | 75 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 062.00 | 152 078.00 | 854 984.00 | 1 007 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769 507.00 | | 2 769 507.00 | 2 769 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 524.00 | 6 240.00 | 341 283.00 | 347 524.00 |
BZ Autres créances | 125 000.00 | 1 055 596.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 689.00 | | 3 000 689.00 | 3 000 689.00 |
CF Disponibilités | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 988.00 | 1 061 836.00 | 10 926.00 | 11 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995.00 | 1 213 915.00 | 11 781.00 | 12 995.00 |
CU Autres participations | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 647 552.00 | 3 647 552.00 | | 3 647 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 015.00 | 654 015.00 | | 654 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 155.00 | 379 155.00 | | 379 155.00 |
DG Autres réserves | 1 697 204.00 | 1 697 204.00 | | 1 697 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 762.00 | 1 090 577.00 | | 1 054 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 957.00 | 135 163.00 | | -214 957.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217 732.00 | 7 603 668.00 | | 7 217 732.00 |
DP Provisions pour risques | 76 659.00 | 74 659.00 | | 76 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 659.00 | 74 659.00 | | 76 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 744.00 | 41 424.00 | | 37 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 299.00 | 228 336.00 | | 463 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 840.00 | 92 993.00 | | 558 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 113.00 | 42 286.00 | | 766 113.00 |
EA Autres dettes | 2 661 428.00 | 449 031.00 | | 2 661 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 426.00 | 854 072.00 | | 4 487 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 818.00 | 8 532 400.00 | | 11 781 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 186.00 | 17 813.00 | 9 920.00 | 144 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 186.00 | 17 813.00 | 9 920.00 | 144 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060 062.00 | | | 1 060 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 062.00 | | | 1 060 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 062.00 | | | 1 060 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 300.00 | 463 300.00 | | 463 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 841.00 | 558 841.00 | | 558 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 113.00 | 766 113.00 | | 766 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661 428.00 | 2 661 428.00 | | 2 661 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000 394.00 | 6 000 394.00 | | 6 000 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 717.00 | 6 000 394.00 | 19 323.00 | 6 019 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 427.00 | 4 487 427.00 | | 4 487 427.00 |